| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 74.04 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 12.42 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 7.20 | | 存款-活期存款 | 1.95 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 1.34 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 1.33 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 0.94 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 8000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 97 | | 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 | | 基金保管費率 | 0.25 | | 基金管理費率 | 1.1 | | 單筆最低申購金額 | 100000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 保德信證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 8.0058 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 公司債 | | 基金成立日期 | 2019/10/14 | | 經理人 | 黃相慈 | | 投資地區 | 美國,中華民國,英屬維京群島,印度,牙買加,馬紹爾群島,阿拉伯聯合大公國,烏拉圭.及彭博巴克萊美國投資級公司債指數與彭博巴克萊美國高收益公司債指數所包含之組成國家或地區 | | 投資標的 | 海外債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.79 | 53 of 68 | | 近一個月 | 0.16 | 38 of 68 | | 近三個月 | 1.10 | 28 of 68 | | 近六個月 | 5.47 | 19 of 56 | | 今年以來 | 1.28 | 26 of 68 | | 近一年 | 5.12 | 21 of 56 | | 近兩年 | 7.39 | 12 of 52 | | 近三年 | -2.80 | 12 of 52 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 5.9544 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0941 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1562 |
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